Middle Officer - Fund Operations F/H
- Milano
- Tempo indeterminato
- Full time
- Contributo alla modellizzazione della performance dei fondi e monitoraggio dei budget;
- Calcolo e controllo del NAV in collaborazione con i fornitori di servizi;
- Contributo alla redazione dei report per gli investitori.
- Coordinamento della creazione di nuovi fondi;
- Partecipazione all'esecuzione delle transazioni;
- Coordinamento dei flussi di passivo.
- Monitoraggio della liquidità e della capacità d'investimento;
- Follow-up degli investimenti (richiami, pagamenti degli interessi, rimborsi...);
- Mantenimento delle banche dati di riferimento;
- Analisi specifiche su richiesta dei gestori o dei clienti.
- Selezione e monitoraggio delle relazioni con i fornitori di servizi;
- Coordinamento della contabilità e dei pagamenti.
- Proattività nella proposta di miglioramenti degli strumenti e dei processi.
- Contribution to modeling fund performance and budget monitoring;
- Calculation and control of NAV in relation with service providers;
- Contribution to investor reporting;
- Coordination of the creation of new funds;
- Participation in the execution of transactions;
- Coordination of subscriptions & redemptions;
- Monitoring of cash flow and investment capacity;
- Monitoring of investments (drawings, interest payments, repayments, etc.);
- Maintenance of reference bases;
- Specific analyzes at the request of managers or clients;
- Selection and monitoring of relationships with service providers;
- Coordination of accounting and payments;
- Force of proposal for the improvement of tools and processes.