Addetto Middle office SGR - Part time o full time

• Aggiornamento delle posizioni presenti dei diversi portafogli attraverso una quadratura con le posizioni effettivamente detenute nei vari fondi di investimento e verifica che i dati qualitativi degli asset in portafoglio siano corretti (tassi di interesse, scadenza, paese, settore, rating…)
• interfacciarsi quotidianamente con il team di gestione per il corretto censimento degli asset in portafoglio e con il team di amministrazione e backoffice per la gestione dell'applicativo e la riconciliazione dei movimenti sul portafoglio
• Seguire la corretta allocazione e compilazione della documentazione legale dal post trading fino al settlement e rendersi parte attiva del processo di settlement degli asset acquistati o venduti
• Fornire le corrette istruzioni alla banca depositaria al fine di eseguire i pagamenti relativi agli acquisti degli assets nei diversi portafogli in gestione
• Gestire i rapporti con la banca depositaria in merito ai pagamenti riferiti all'acquisto di assets
• Gestire i processi di KYC per asset illiquidi
• Produzione su base trimestrale della reportistica numerica sulle diverse posizioni in portafoglio (TPT template) ad hoc per investitori di matrice assicurativa.
• Gestione delle pratiche Sace attraverso applicativi gestionali
• Gestione e aggiornamento mensile centrale rischi

• Laurea in economia o diploma in ragioneria
• pregressa esperienza di almeno 1/2 anni in Middle Office/Operations/Settlement di banche, SGR, fiduciarie ecc.
• buona conoscenza di Excel, Word e Powepoint
• conoscenza della lingua inglese

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