Treasury Specialist
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- Silea, Treviso
- Tempo indeterminato
- Full time
- Monitoraggio giornaliero dei saldi bancari e dei flussi di cassa;
- Esecuzione di pagamenti;
- Registrazione dei movimenti bancari e finanziari nel gestionale aziendale;
- Predisposizione delle riconciliazioni bancarie e quadratura dei conti di tesoreria.;
- Calcolo e contabilizzazione dei ratei di interesse, includendo le stime previsionali ai fini di Plan/Forecast e il relativo impatto su liquidità e conto economico;
- Preparazione della reportistica periodica verso il management;
- Supporto nella gestione dei cespiti;
- Contributo al miglioramento dei processi di tesoreria e all'automazione dei flussi.
- Laurea in Economia, Finanza o discipline affini;
- Almeno 5 anni di esperienza in area Treasury/ Accounting;
- Familiarità con sistemi di home banking e piattaforme bancarie (es. Citibank, INBIZ, TLQ, ecc.);
- Ottima conoscenza degli strumenti finanziari di base (finanziamenti, linee di credito, factoring, fideiussioni);
- Avanzata capacità di utilizzo di Excel e tool di reporting;
- Precisione e forte attenzione al dettaglio;
- Riservatezza e affidabilità nella gestione di informazioni sensibili;
- Capacità di lavorare con scadenze strette e gestione delle priorità;
- Ottime doti relazionali per interfacciarsi con banche, fornitori e funzioni interne.