Adecco ItaliaAdecco Credit & Banking seleziona per realta bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, un/aNeolaureato/a per Back Office Bancario Fund Accounting - Contabilita FondiLa risorsa selezionata verra inserita all'interno del team Fund Administrator e si occupera delle seguenti attivita:- Controllo sulla gestione degli anagrafici titoli;- Controllo operativita sulle sottoscrizioni e rimborsi;- Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in titoli e cambi;- Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati e di Corporate actions;- Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati OTC;- Commissioni - Identificare e gestire le commissioni specifiche registrate in NAV sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti;- Fondi di Investimento Alternativi;- Controllo NAV (Net Asset Value - Patrimonio netto del fondo);- Diffusione della reportistica ai clienti e dei valori NAV a quotidiani per la pubblicazione.I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:- Laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini- Preferibile esperienza pregressa sui servizi amministrativi relativi al calcolo del NAV - Buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office- Precisione e capacita di analisi completano il profiloSi offre contratto in somministrazione di 6 mesi con eventuale proroga di ulteriori 6 mesiTerza Area Primo Livello, CCNL Credito, RAL 35 KFull Time - 37h settimanaliSede di lavoro Milano. Disponibilita oraria: Full TimeSettore: Banca e servizi finanziariRuolo: Finanza/Contabilità/Revisione
