Fund Accounting Specialist
Michael Page Visualizza tutti gli annunci
- Provincia di Milano
- 50.000-55.000 € all'anno
- Tempo indeterminato
- Full time
- Gestione della contabilità fornitori: registrazione fatture passive, registri IVA, ritenute
- Supervisione della contabilità clienti e controllo registrazioni fatture attive
- Riconciliazioni bancarie e contabili
- Liquidazioni IVA, dichiarazioni e gestioni delle relative variazioni
- Gestione contabile degli asset di investimento dei Fondi Alternativi
- Predisposizione del bilancio mensile, trimestrale, semestrale e annuale secondo gli schemi Banca d'Italia
- Scritture di rettifica e assestamento per le chiusure periodiche
- Redazione dei rendiconti semestrali e annuali economici e patrimoniali
- Predisposizione della Nota Integrativa e delle sezioni contabili per le Relazioni di gestione
- Gestione delle dichiarazioni fiscali
- Produzione, quadratura e invio delle Segnalazioni di Vigilanza agli organi preposti
- Predisposizione della reportistica mensile per gli investitori
- Conseguito un Diploma di Ragioneria o una Laurea in discipline economiche/finanziarie
- Maturato 5/6 anni di esperienza nella gestione contabile fino alla chiusura di bilancio, in realtà bancarie/finanziarie con una specializzazione nei Fondi Alternativi
- Ottima conoscenza dei processi contabili in ambito finanziario
- Accuratezza e attenzione al dettaglio, buone capacità relazionali e di team working