Tesoriere Senior - zona Cernusco sul Naviglio

• scarico dal Remote Banking degli estratti conto giornalieri (euro/valute) e caricamento movimenti con batch automatico su sistema SAP;
• cash management giornaliero, quali compilazione report di cassa, verifica scostamenti, forecast giornaliero delle previsioni di tesorerie; predisposizione girofondi per ottimizzazione cassa/scoperture;
• negoziazione con sale cambi banche coperture cambi per operazioni acquisto/vendita;
• aggiornamento ed invio alla Direzione del cash flow forecast e della reportistica finanziaria;
• quadratura saldi cash pooling e calcolo periodico interessi;
• gestione contratti finanziamento Intercompany/cash pooling.

• è diplomato/a in Ragioneria e/o laureato/a in discipline economiche;
• ha maturato un'esperienza di almeno cinque anni nel ruolo;
• ha una buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel;
• ha una buona conoscenza di un gestionale ERP;
• ha una buona predisposizione al lavoro di gruppo;
• sa organizzare il proprio lavoro e ha un'autonomia operativa;
• ha buone capacità di interfacciarsi con i più alti livelli aziendali;
• ha una buona predisposizione alla relazione con le controparti bancarie;
• ha precisione e rispetto delle scadenze;
• ha un livello ottimo della lingua inglese.

• contratto a tempo indeterminato.
• RAL 40000 / 50000 Euro
• Smart Working
• Buoni Pasto da 11 euro al giorno
• Assicurazione sanitaria

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