Senior Treasury Specialist

Manpower

  • Veneto
  • Tempo determinato
  • Full time
  • 1 mese fa
DescrizionePer azienda cliente specializzata nella produzione di tessuti per il mercato Fashion & Luxury, stiamo selezionando un SENIOR TREASURY SPECIALIST, che, riportando al CFO e al Controller, sarà responsabile della gestione quotidiana dei flussi di cassa, registrazione dei dati di tesoreria e supporto alla gestione dei piani di cash flow a lungo termine, affiancando il CFO & Controller nella predisposizione dei report operativi finance.Nello specifico si occuperà di:
- Garantire i processi di pagamento gestiti attraverso i conti di tesoreria:
elaborazione dei pagamenti tramite banca; follow-up del processo di autorizzazione dei pagamenti; registrazione degli addebiti dagli estratti conto bancari; chiusura e verifica dei conti transitori relativi ai pagamenti; analisi e aggiornamento delle strutture di tracciamento dei pagamenti.
- Eseguire le riconciliazioni dei conti di bilancio relativi alla tesoreria, come la cassa, gli equivalenti di cassa, gli investimenti e il debito.
- Monitorare e analizzare i dati di tesoreria e produrre budget, previsioni e rendiconti finanziari per fornire informazioni di indirizzo sulla tesoreria (PFN del Gruppo).
- Garantire l'archiviazione dei documenti di tesoreria, seguendo le linee guida finanziarie e i requisiti legali e di audit (locale).
- Monitorare e riportare i risultati della tesoreria aziendale e l'esposizione al rischio di tesoreria per fornire informazioni gestionali.
- Rispettare le scadenze operative e le procedure di comunicazione dei dati indicati dalla funzione Finance & Control dell'HQ del Gruppo.
- Considerata un plus l'eventuale esperienza nella gestione delle attività amministrative relative al personale, con particolare attenzione alla gestione dei contratti e alla comunicazione con i fornitori di servizi di payroll.E' richiesta la conoscenza della lingua inglese almeno a livello B2.Verranno valutate ESCLUSIVAMENTE candidature residenti nella Provincia di Vicenza.Si richiede la disponibilità per un impegno full-time, con orario di lavoro 08.30-12.30 / 14.00-18.00 (è prevista flessibilità oraria).Si offre un contratto a tempo determinato, livello d'inquadramento e retribuzione verranno proposti sulla base delle valutazioni delle competenze possedute ed dell'esperienza pregressa.AziendaAzienda tessile cliente specializzata nel settore Fashion & LuxuryRequisitiSaranno valutati i seguenti requisiti: - 10/15 anni di esperienza nello stesso ruolo all'interno di un contesto aziendale strutturato; -Conoscenza approfondita dei principi amministrativi, contabili e finanziari - Solide capacità di analisi dei dati - Solida conoscenza e utilizzo del pacchetto Office - Conoscenza e uso dei sistemi di tesoreria - Precisione e buone doti organizzative - Capacità di gestire adeguatamente il tempo - Integrità e rispetto delle regole e delle procedure

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