Addetto/a alla Tesoreria

• Gestione dei flussi di cassa attraverso gli homebanking, predisporre e monitorare i pagamenti, gli incassi, i versamenti e i prelievi, le ricevute bancarie e gli anticipi fattura
• Monitorare e aggiornare il database delle operazioni finanziarie
• Collaborare con le altre funzioni aziendali (contabilità, planning, etc.) per garantire l'allineamento dei dati
• Assicurarsi che le operazioni di tesoreria siano in linea con le normative fiscali e legali vigenti
• Gestione delle carte di credito aziendali
• Preparazione dei rendiconti finanziari e dei report per la Direzione aziendale
• Gestione dei finanziamenti/mutui e garanzie bancarie/assicurative
• Collaborare con il Responsabile Amministrativo nel mantenere i rapporti con gli Istituti Finanziari, Revisori e Consulenti.

• diploma in Amministrazione Finanza e Marketing o laurea in materie economiche, indispensabile padronanza degli strumenti informatici e dei programmi di contabilità in particolare ACG IBM e SAGE X3
• Esperienza pregressa nel ruolo all'interno di un dipartimento finance o tesoreria
• Capacità analitiche e buone doti relazionali
• Attitudine proattiva, precisione, capacità di gestire le scadenze e flessibilità nel ridefinire le priorità.

Adecco