Treasury Specialist
- Milano
- 35.000-45.000 € all'anno
- Tempo indeterminato
- Full time
- Gestione operativa della tesoreria quotidiana (movimenti bancari, pagamenti F24, cash pooling e riconciliazioni bancarie, ecc)
- Gestione dei rapporti con gli istituti bancari.
- Elaborazione e monitoraggio del cash flow previsionale su base settimanale e mensile
- Analisi delle disponibilità finanziarie del Gruppo e ottimizzazione dei flussi di cassa
- Supporto nella gestione dei covenant finanziari e nella predisposizione della documentazione per operazioni di finanziamento (finanziamenti, leasing, factoring, ecc.)
- Collaborazione a progetti di digitalizzazione e miglioramento dei processi finanziari.
- Laurea in Economia, Finanza, Ingegneria Gestionale o affini
- 3-4 anni di esperienza in ambito tesoreria, idealmente in contesti strutturati o multinazionali
- Esperienza precedente, anche di breve durata, presso una Big 4 sarà considerata un plus
- Preferibile esperienza in aziende strutturate con gestione per commessa (es. costruzioni, EPC, engineering, impiantistica o settori affini)
- Ottima padronanza di Excel e degli strumenti di tesoreria (conoscenza di TMS/DocFinance considerata un vantaggio)
- Gradita familiarità con sistemi ERP (SAP costituirà un plus).
- Forte attitudine analitica e tecnica, con attenzione al dettaglio e precisione operativa.
- Inglese livello intermedio (B2)