Sei un esperto di tesoreria? Randstad Talent Selection, divisione di Randstad Italia specializzata nella Ricerca & Selezione di personale qualificato, è alla ricerca di un Addetto alla Gestione della Tesoreria per azienda cliente. Si offre: inserimento diretto in azienda, In base al livello di esperienza maturato, la risorsa potrà assumere la responsabilità del coordinamento dell’Ufficio Tesoreria e la gestione diretta di altre risorse. Luogo di lavoro: Ariccia Responsabilità Le attività saranno assegnate sulla base delle competenze ed esperienze della risorsa e potranno comprendere: - Attività di coordinamento e pianificazione: Coordinamento o responsabilità operativa dell’Ufficio Tesoreria; Pianificazione quotidiana e periodica dell’utilizzo delle disponibilità finanziarie; Predisposizione e monitoraggio del budget di cassa; Gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari, inclusa la negoziazione e l’utilizzo degli affidamenti. - Attività operative di tesoreria: Contabilizzazione quotidiana dei movimenti bancari, quadratura dei conti e riconciliazioni; Archiviazione delle contabili e dei dati bancari; Gestione delle operazioni di remote banking (importazione file di pagamento, creazione di pagamenti manuali, esportazione movimenti, quietanze); Predisposizione dei pagamenti nel rispetto di procedure e scadenze (bonifici fornitori, ricevute bancarie); Monitoraggio e gestione degli anticipi fattura; Gestione delle carte di credito aziendali; Supervisione dei flussi di incasso automatici e manuali (es. corrispettivi).
